天天实时:南方中证香港科技ETF(QDII)净值下跌1.66% 请保持关注

金融界基金   2023-05-30 08:09:12


(资料图片)

金融界基金05月30日讯 南方中证香港科技ETF(QDII)基金05月29日下跌0.41%,现价0.965元,成交5174.58万元。当前本基金场外净值为0.9600元,环比上个交易日下跌1.66%,场内价格溢价率为0.52%。

本基金跟踪指数为中证香港科技指数(人民币),最新报告期内,本基金收益率为-45.33%,业绩比较基准为中证香港科技指数(人民币)。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌4.28%,近3个月本基金净值下跌7.28%,近6月本基金净值下跌4.40%,近1年本基金净值下跌11.42%,成立以来本基金累计净值为0.4800元。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

基金经理为罗文杰,自2021年07月02日管理该基金,任职期内收益-51.19%。

朱恒红,自2021年07月16日管理该基金,任职期内收益-52.62%。

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